ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE
SOCIALPREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO 6º BIMESTRE DE 2007
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE
SOCIAL
Período: DEZENDRO DE 2007
(LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b", do inciso II e § 1o. Anexo I )
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Previsão RECEITAS REALIZADAS Saldo a |
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Atualizada (a) Realizar(a-c) |
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Receitas Previsão Inicial No Bimestre(b) %(b/a) Até Bimestre(c) %(c/a) |
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RECEITAS CORRENTES 20.206.872,00 20.206.872,00 4.811.174,81 0,24 24.428.005,62 1,21 -4.221.133,62 |
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RECEITA TRIBUTARIA 1.688.930,00 1.688.930,00 270.851,98 0,16 1.765.738,42 1,05 -76.808,42 |
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IMPOSTOS 1.097.930,00 1.097.930,00 203.809,59 0,19 1.282.927,11 1,17 -184.997,11 |
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T A X A S 322.000,00 322.000,00 27.200,11 0,08 236.363,58 0,73 85.636,42 |
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CONTRIBUICAO DE MELHORIA 269.000,00 269.000,00 39.842,28 0,15 246.447,73 0,92 22.552,27 |
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RECEITA DE CONTRIBUICOES 1.223.585,00 1.223.585,00 279.465,98 0,23 1.292.885,26 1,06 -69.300,26 |
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CONTRIBUICOES SOCIAIS 1.223.585,00 1.223.585,00 279.465,98 0,23 1.254.370,76 1,03 -30.785,76 |
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CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 0,00 0,00 0,00 0,00 38.514,50 0,00 -38.514,50 |
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RECEITA PATRIMONIAL 515.000,00 515.000,00 108.181,87 0,21 678.452,89 1,32 -163.452,89 |
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RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS 515.000,00 515.000,00 108.181,87 0,21 678.452,89 1,32 -163.452,89 |
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RECEITA AGROPECUÁRIA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 |
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RECEITA DE PRODUCAO VEGETAL 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 |
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RECEITA INDUSTRIAL 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 |
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RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 |
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RECEITA DE SERVICOS 189.084,00 189.084,00 37.370,24 0,20 216.390,85 1,14 -27.306,85 |
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RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS 189.084,00 189.084,00 37.370,24 0,20 216.390,85 1,14 -27.306,85 |
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TRANSFERENCIAS CORRENTES 16.306.196,00 16.306.196,00 4.076.708,89 0,25 20.224.556,66 1,24 -3.918.360,66 |
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TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 15.864.696,00 15.864.696,00 4.072.748,89 0,26 20.192.222,19 1,27 -4.327.526,19 |
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IGDBF - FMAS 10.000,00 10.000,00 2.864,40 0,29 6.963,60 0,70 3.036,40 |
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TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 441.500,00 441.500,00 3.960,00 0,01 32.334,47 0,07 409.165,53 |
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OUTRAS RECEITAS CORRENTES 254.077,00 254.077,00 37.163,65 0,15 246.499,74 0,97 7.577,26 |
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MULTAS E JUROS DE MORA 40.000,00 40.000,00 3.312,58 0,08 37.432,76 0,94 2.567,24 |
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INDENIZACOES E RESTITUICOES 14.000,00 14.000,00 7.193,41 0,51 50.193,29 3,59 -36.193,29 |
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RECEITA DA DIVIDA ATIVA 74.077,00 74.077,00 3.064,40 0,04 7.523,20 0,10 66.553,80 |
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RECEITAS DIVERSAS 126.000,00 126.000,00 23.593,26 0,19 151.350,49 1,20 -25.350,49 |
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RECEITAS DE CAPITAL 804.620,00 804.620,00 195.500,00 0,24 239.979,50 0,30 564.640,50 |
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ALIENCACAO DE BENS 15.000,00 15.000,00 20.000,00 1,33 48.951,50 3,26 -33.951,50 |
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ALIENACAO DE BENS MOVEIS 15.000,00 15.000,00 20.000,00 1,33 48.951,50 3,26 -33.951,50 |
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TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 789.620,00 789.620,00 175.500,00 0,22 191.028,00 0,24 598.592,00 |
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789.620,00 789.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 789.620,00 |
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TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 0,00 0,00 175.500,00 0,00 191.028,00 0,00 -191.028,00 |
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DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE -2.079.146,85 -2.079.146,85 -541.443,82 0,00 -2.815.073,42 0,00 735.926,57 |
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TRANSFERENCIAS CORRENTES -2.079.146,85 -2.079.146,85 -541.443,82 0,00 -2.815.073,42 0,00 735.926,57 |
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TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS -2.079.146,85 -2.079.146,85 -541.443,82 0,00 -2.815.073,42 0,00 735.926,57 |
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Subtotal da Receitas (I) 18.932.345,15 18,932,345.15 4.465.230,99 21.852.911,70 -2.920.566,55 |
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OPERAÇÕES DE CRÉDITOS-REFINANCIAMENTO (II) |
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Refinanciamento da Dívida Mobiliária |
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Refinanciamento da Outras Dívida |
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SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(III) = (I+II) |
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Defict (IV) - - - - 0,00 |
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Total(V) = (III + IV) - - - - 21.852.911,70 |
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SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
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Créditos Dotação DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS |
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Adicinais Atualizada
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Despesas Dotação (b) (c)=(a+b) Saldo(a-e) |
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Inicial(a)
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No Bimestre(d) Até o Bimestre(e) No Bimestre(f) Até o %(g/c) |
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Bimestre(g) |
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DESPESAS CORRENTES 16.699.302,39 1.500.496,43 18.199.798,82 2.226.271,70 17.489.817,42 3.339.506,82 17.464.120,84 709.981,40 |
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PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.099.747,00 428.513,11 8.528.260,11 1.741.337,23 8.440.330,71 1.754.937,23 8.440.330,71 87.929,40 |
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APLICACOES DIRETAS 7.645.166,00 329.007,18 7.974.173,18 1.609.371,74 7.895.918,94 1.622.971,74 7.895.918,94 78.254,24 |
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APOSENTADORIAS E REFORMAS 30.000,00 7.000,00 37.000,00 10.039,92 36.334,38 10.039,92 36.334,38 665,62 |
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PENSOES 30.000,00 -15.000,00 15.000,00 2.969,40 10.766,32 2.969,40 10.766,32 4.233,68 |
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CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00 -19.700,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 |
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OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 1.176.585,00 -1.085.323,00 91.262,00 21.193,54 90.312,10 21.193,54 90.312,10 949,90 |
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OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 10.000,00 -9.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 |
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VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.663.000,00 1.396.742,23 7.059.742,23 1.440.010,70 7.058.397,42 1.440.010,70 7.058.397,42 1.344,81 |
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OBRIGAÇÕES PATRONAIS 630.581,00 58.269,95 688.850,95 134.003,93 621.091,16 134.003,93 621.091,16 67.759,79 |
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OUTRAS DESPESAS PESSOAL-TERCEIRIZAC 73.000,00 4.200,00 77.200,00 1.000,00 76.300,00 14.600,00 76.300,00 900,00 |
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INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 12.000,00 -8.182,00 3.818,00 154,25 2.717,56 154,25 2.717,56 1.100,44 |
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REPASSE OBRIGACOES PATRONAIS AO RPP 454.581,00 99.505,93 554.086,93 131.965,49 544.411,77 131.965,49 544.411,77 9.675,16 |
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REPASSE PATRONAL AO RPPS 454.581,00 |